UBS (Lux) Strategy - Systematic Allocation Portfolio Defensive K-1 Fonds
5.259.319,30
CHF
+6124,85
CHF
+0,12
%
NAV
Werbung
Anlageziel
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) K-1-acc Fonds |
ISIN | LU1622991070 |
WKN | A2PNHZ |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 31.10.2019 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.10.2019 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 5.259.319,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 182 |
Volumen der Tranche | 956.601,38 CHF |
Fondsvolumen | 348,84 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,17 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,17% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,74% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 6.124,85 |
WE seit Jahresbeginn |