UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund Seeding-PF ( unhedged) Fonds
97,55
USD
USD
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve stable income and moderate long-term capital appreciation by investing into primary and secondary target funds, as well as co-investments, fund continuation vehicles and other similar structures facilitating investment in a defined asset or several assets of an infrastructure fund.
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund Seeding-PF (USD unhedged) Acc Fonds |
ISIN | LU2707658402 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Patrick O'Sullivan, Marco Gujanicic, Roland Hantke |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.09.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.09.2024 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 97,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 536 |
Volumen der Tranche | 4,49 Mio. USD |
Fondsvolumen | 16,38 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -2,45% |