UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund Seeding-PF ( unhedged) Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve stable income and moderate long-term capital appreciation by investing into primary and secondary target funds, as well as co-investments, fund continuation vehicles and other similar structures facilitating investment in a defined asset or several assets of an infrastructure fund.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund Seeding-PF (USD unhedged) Acc Fonds
ISIN LU2707658402
WKN
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Patrick O'Sullivan, Marco Gujanicic, Roland Hantke
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.09.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2024
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,55
Anzahl Fonds der Kategorie 536
Volumen der Tranche 4,49 Mio. USD
Fondsvolumen 16,38 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,30

Gebühren

Laufende Kosten 2,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,30%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -2,45%