UBS (Lux) Money Market Fund - QL Fonds
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Anlageziel
Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter GBP-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc Fonds |
| ISIN | LU2630464043 |
| WKN | A3EHGZ |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | FTSE GBP EuroDep 3 Mon |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robbie Taylor, Michael Hitzlberger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 12.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.06.2023 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,76 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 22 |
| Volumen der Tranche | 4,05 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 132,35 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,08% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,69% |