UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sustainable QL-mdist Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is an actively managed equity fund that invests its assets mainly (i.e. at least two-thirds of its net asset value) in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in the US. The Sub-Fund’s portfolio is subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. Total yield is the sum of yields from dividend distributions and from company profits returned to shareholders via share repurchases.
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-mdist Fonds |
ISIN | LU2049451102 |
WKN | A2PQ3G |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | MSCI USA |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jeremy Raccio, Ian Paczek, Jie Song |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 08.10.2019 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.10.2019 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 134,40 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 185 |
Volumen der Tranche | 5,38 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,32 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,54% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,80 |
WE seit Jahresbeginn | 17,44% |