UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sustainable QL Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is an actively managed equity fund that invests its assets mainly (i.e. at least two-thirds of its net asset value) in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in the US. The Sub-Fund’s portfolio is subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. Total yield is the sum of yields from dividend distributions and from company profits returned to shareholders via share repurchases.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-acc Fonds
ISIN LU2049450989
WKN A2PQ3E
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI USA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeremy Raccio, Ian Paczek, Jie Song
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 08.10.2019
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.10.2019
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 195,54
Anzahl Fonds der Kategorie 185
Volumen der Tranche 16,98 Mio. USD
Fonds Volumen 1,32 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,54%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,17
WE seit Jahresbeginn 18,15%