UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds EURH QL Fonds
Anlageziel
Der Subfonds investiert im Rahmen der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik weltweit in Forderungspapiere und Forderungsrechte sowie Geldmarktinstrumente, ausgegeben oder garantiert von Schuldnern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kreditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten. Als «Emerging Markets» gelten alle Märkte, die im International Finance Corporation Composite und/oder im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind sowie andere Länder, die auf einer vergleichbaren Stufe der wirtschaftlichen Entwicklung stehen oder in denen neue Kapitalmärkte konstituiert werden.
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) EURH QL-acc Fonds |
ISIN | LU2901964424 |
WKN | A40PGG |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David Michael, Shamaila Khan, Sangram Jadhav |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.09.2024 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.09.2024 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1070 |
Volumen der Tranche | 9.887,47 EUR |
Fondsvolumen | 488,63 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,68% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,59 |
WE seit Jahresbeginn | -0,41% |