UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds EURH QL Fonds

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Anlageziel

Der Subfonds investiert im Rahmen der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik weltweit in Forderungspapiere und Forderungsrechte sowie Geldmarktinstrumente, ausgegeben oder garantiert von Schuldnern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kreditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten. Als «Emerging Markets» gelten alle Märkte, die im International Finance Corporation Composite und/oder im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind sowie andere Länder, die auf einer vergleichbaren Stufe der wirtschaftlichen Entwicklung stehen oder in denen neue Kapitalmärkte konstituiert werden.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) EURH QL-acc Fonds
ISIN LU2901964424
WKN A40PGG
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Michael, Shamaila Khan, Sangram Jadhav
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.09.2024
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.09.2024
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,59
Anzahl Fonds der Kategorie 1070
Volumen der Tranche 9.887,47 EUR
Fondsvolumen 488,63 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,68%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,59
WE seit Jahresbeginn -0,41%