UBS (Lux) Bond - Short Term Corporates I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in EUR-Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen, deren Emittenten überwiegend von erstklassiger Bonität sind. Die Zinssensitivität des Portefeuilles (Duration) wird laufend der Marktlage angepasst. Die Duration kann von wenigen Tagen bis maximal drei Jahre variieren. Das Anlageziel besteht darin, die Geldmarktrendite zu übertreffen.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A2 Fonds
ISIN LU0396349887
WKN A1W3J6
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Bloomberg Euro C500 1-3 Yr
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Géraldine S. Haldi, Leonardo Brenna, Anais Brunner
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.08.2013
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.08.2013
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,92
Anzahl Fonds der Kategorie 307
Volumen der Tranche 841.675,07 EUR
Fonds Volumen 458,34 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 0,36%