UBS (Lux) Bond - Short Term Corporates I Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in EUR-Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen, deren Emittenten überwiegend von erstklassiger Bonität sind. Die Zinssensitivität des Portefeuilles (Duration) wird laufend der Marktlage angepasst. Die Duration kann von wenigen Tagen bis maximal drei Jahre variieren. Das Anlageziel besteht darin, die Geldmarktrendite zu übertreffen.
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A2 Fonds |
ISIN | LU0396349887 |
WKN | A1W3J6 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Bloomberg Euro C500 1-3 Yr |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Géraldine S. Haldi, Leonardo Brenna, Anais Brunner |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.08.2013 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.08.2013 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,92 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 307 |
Volumen der Tranche | 841.675,07 EUR |
Fonds Volumen | 458,34 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 0,36% |