UBS (Lux) Bond - Global Short Term Flexible I-A1 Fonds
investment target
UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 years TR (USD hedged) Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Für Aktienklassen mit "hedged" im Namen werden währungsabgesicherte Versionen der Benchmark (sofern vorhanden) verwendet. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.
derivatives#masterdata#headline
name | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A1-acc Fonds |
isin | LU2254329704 |
WKN | A2QKL9 |
investment company | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
benchmark | Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr |
funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
funds#master_data#manager | Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones |
domicile | Luxembourg |
funds#master_data#category | Renten |
issue date | 14.12.2020 |
fiscal year | 31.05. |
funds#master_data#capital_forming_savings | no |
deposit bank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
paying agent | UBS (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | no |
basic data
issue date | 14.12.2020 |
deposit bank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
paying agent | UBS (Luxembourg) SA |
domicile | Luxembourg |
fiscal year | 31.05. |
current data
fund rating | |
current redemption price | 102,03 |
number of funds in category | 652 |
funds#dataandfees#planasset | 549.610,80 EUR |
funds volume | 140,00 base#million EUR |
total expense ratio (ter) | 0,50 |
charges
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 0,20% |
custodian fee | - |
management charge | 0,32% |
redemption fee | - |
issue charge | 3,00% |
performance data
previous day change | 0,02 |
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 0,95% |