UBS (Lux) Bond - Global Inflation-linked (AUD ) I-A1 Fonds
Anlageziel
Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in inflationsgebundene Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche von internationalen oder supranationalen Organisationen, von öffentlich- rechtlichen, gemischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden. Nach Abzug der flüssigen Mittel darf der Subfonds höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Subfonds darf nicht in US MBS, US CMBS, US ABS und CDO investieren. Er legt sein Vermögen in Instrumenten wie inflationsgebundene und andere Forderungspapiere, alle Arten von Geldmarktinstrumenten an und nutzt Futures, Credit Default Swaps, Interest Rate Swaps, Inflation Swaps und Währungsderivate wie Forwards, Futures und Optionen.
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (AUD hedged) I-A1-dist Fonds |
ISIN | LU2816772417 |
WKN | A40EVG |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Bloomberg GIL 1-10yrs |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.07.2024 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.07.2024 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,70 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 37.538,13 AUD |
Fondsvolumen | 231,54 Mio. AUD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,44% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,14 |
WE seit Jahresbeginn | 1,70% |