UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield K-1 Fonds
Anlageziel
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung einer breiten Diversifikation der Anlagen und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fond investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche auf EUR lauten oder mit einer Option auf den EUR ausgestattet sind und die ein Rating zwischen CCC und BB+ (S&P). Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter CCC oder vergleichbar haben, dürfen 10% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. Der Fond kann höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investieren.
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) K-1-acc Fonds |
ISIN | LU1004765761 |
WKN | A1XBSG |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Anais Brunner, Zachary Swabe, Jonathan Mather |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.01.2014 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.01.2014 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7.477.003,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10352 |
Volumen der Tranche | 5,50 Mio. USD |
Fondsvolumen | 2,13 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,76% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,58% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3.987,27 |
WE seit Jahresbeginn |