UBS (Lux) Bond - Floating Rate Income K-X Fonds

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Anlageziel

UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc Fonds
ISIN LU1856011025
WKN A2N7HB
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Matthew Iannucci, Branimir Petranovic
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.10.2018
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.10.2018
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 129,98
Anzahl Fonds der Kategorie 811
Volumen der Tranche 17,38 Mio. EUR
Fondsvolumen 250,84 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 8,92%