UBS (Lux) Bond - Emerging Economies Local Currency Bond I-A1 Fonds
106,31
USD
+0,11
USD
+0,10
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc Fonds |
| ISIN | LU1390335583 |
| WKN | A2AGXT |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Igor Arsenin, Shamaila Khan, Sangram Jadhav |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.05.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.05.2016 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
| Volumen der Tranche | 1,81 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 68,94 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,68% |