UBS (Lux) Bond - China Fixed Income (RMB) Q Fonds

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Anlageziel

Ziel des Subfonds ist es, Kapitalzuwachs und Einkommen hauptsächlich durch Anlagen in lokale, festverzinsliche chinesische Wertpapiere denominiert in Onshore RMB zu erzielen. Der Subfonds investiert hauptsächlich in lokale auf RMB lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, die grundsätzlich, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Diese Anlagen werden auf dem lokalen China Interbank Bond Market (CIBM) und auf dem lokalen Devisenmarkt direkt oder indirekt über Derivate (über eine Börse gehandelt oder OTC) getätigt. Die damit verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise im Zusammenhang mit Anlagen, die am CIBM gehandelt werden“ näher beschrieben.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) Q-acc Fonds
ISIN LU2411453108
WKN A3C7RE
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Bloomberg China Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Raymond Gui, Yunxin Li
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.12.2021
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.12.2021
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,90
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 258.062,60 EUR
Fondsvolumen 314,87 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,64%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn