UBS (Lux) Bond - Asian Investment Grade Bonds Sustainable P Fonds

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Anlageziel

Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) P-acc Fonds
ISIN LU1377678724
WKN A3D9ZH
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark JPM ACI Investment Grade TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Raymond Gui, Smit Rastogi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.05.2023
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.05.2023
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,66
Anzahl Fonds der Kategorie 444
Volumen der Tranche 11.215,11 USD
Fonds Volumen 88,78 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,91%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 3,60%