UBS (Lux) Bond - Asian Investment Grade Bonds Sustainable P Fonds
Anlageziel
Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen.
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) P-acc Fonds |
ISIN | LU1377678724 |
WKN | A3D9ZH |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | JPM ACI Investment Grade TR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Raymond Gui, Smit Rastogi |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 03.05.2023 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.05.2023 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,66 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 444 |
Volumen der Tranche | 11.215,11 USD |
Fonds Volumen | 88,78 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,91% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 3,60% |