UBS (Lux) Bond - 2025 I P Fonds
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Anlageziel
UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist Fonds |
ISIN | LU2156499977 |
WKN | A2P383 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Robert Martin, Matthew Iannucci, Branimir Petranovic |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.09.2020 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.09.2020 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1486 |
Volumen der Tranche | 17,52 Mio. USD |
Fonds Volumen | 112,96 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,38% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 5,81% |