UBS (Lux) Bond - 2025 I P Fonds

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Anlageziel

UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist Fonds
ISIN LU2156499977
WKN A2P383
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Robert Martin, Matthew Iannucci, Branimir Petranovic
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.09.2020
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.09.2020
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,40
Anzahl Fonds der Kategorie 1529
Volumen der Tranche 16,63 Mio. USD
Fonds Volumen 109,62 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,38%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 0,96%