UBS (Lux) Bond - 2025 I P Fonds
Anlageziel
UBS Asset Management kategorisiert diese Subfonds als ESG-Integration-Fonds, die jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewerben oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgen. Die Subfonds werden für eine in ihrem Namen festgelegte Laufzeit gegründet. Die Subfonds investieren hauptsächlich in Anleihen, Notes oder ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und werden aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Portfolio Manager richtet die Anlagen der einzelnen Subfonds auf die Attraktivität bestimmter Anleihenmärkte im Auflegungszeitraum aus. Der Portfolio Manager stellt das Portfolio bei der Auflegung zusammen und verfolgt eine «Buy-and-Hold»-Strategie. Von dieser kann er abweichen, um Wiederanlagen zu tätigen oder um in Zeiten grösserer Volatilität an den Märkten Ausfälle zu vermeiden.
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc Fonds |
ISIN | LU2156499035 |
WKN | A2P4L4 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Robert Martin, Matthew Iannucci, Branimir Petranovic |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.06.2020 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.06.2020 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,40 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1486 |
Volumen der Tranche | 53,97 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 321,33 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,36% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 4,32% |