UBS (Lux) Bond - 2025 I I-B Fonds
96,34
EUR
-0,28
EUR
-0,29
%
NAV
Werbung
Anlageziel
UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) I-B-dist Fonds |
ISIN | LU2185882045 |
WKN | A2P584 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Robert Martin, Matthew Iannucci, Branimir Petranovic |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.06.2020 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.06.2020 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 96,34 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1473 |
Volumen der Tranche | 47,93 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 323,70 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,28 |
WE seit Jahresbeginn |