UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury Premier Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Stammdaten
Name | UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury Premier (Acc) Fonds |
ISIN | IE00BFZQ2L28 |
WKN | A2PG13 |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Robert Sabatino, David Walczak, Zieshan Afzal |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 08.04.2019 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.04.2019 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 114,24 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 487 |
Volumen der Tranche | 891,93 Mio. USD |
Fonds Volumen | 2,13 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 5,13% |