UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury P Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Stammdaten
| Name | UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury P (Acc) Fonds |
| ISIN | IE00BK9YKY62 |
| WKN | A2PQ2B |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robert Sabatino, David Walczak, Zieshan Afzal |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 19.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.08.2019 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 479 |
| Volumen der Tranche | 36,15 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 2,16 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,33% |