UBS (Irl) Select Money Market Fund - Premier Fonds

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Anlageziel

The investment objective of –the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital. There can be no assurance that UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Sustainable will achieve its objective. –The Fund invests in high quality, short-term, Euro-denominated debt securities of EU and nonEU governmental and other issuers ("money market instruments"). The Fund is actively managed and uses ESTR Index - Euro Short-term Rate solely for performance comparison (“Benchmark”). The Benchmark is not a reference benchmark for the purpose of attaining the sustainability characteristics promoted by the Fund.

Stammdaten

Name UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD Premier (Acc.) Fonds
ISIN IE00BWWCPT17
WKN A14UBE
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Robert Sabatino, David Walczak, Zieshan Afzal
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 12.11.2015
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.11.2015
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,26
Anzahl Fonds der Kategorie 491
Volumen der Tranche 566,29 Mio. USD
Fondsvolumen 9,77 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 1,13%