UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy J Fonds
142,39
GBP
+0,09
GBP
+0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index.
Stammdaten
| Name | UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) J-Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BMP3HD95 |
| WKN | A2JMUU |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. |
| Benchmark | FTSE EUR EuroDep 1 Mon |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jonathan Davies, Alistair Moran |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 30.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2014 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 142,39 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 137 |
| Volumen der Tranche | 84.981,18 GBP |
| Fondsvolumen | 159,66 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,01% |