UBP PG - Active Income UPH C Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. This Sub-Fund, denominated in USD, will be exposed primarily to fixed income markets across both public and private markets by investing primarily in investment funds (“Target UCIs”) managed by Union Bancaire Privée, UBP SA or Partners Group AG (the “Co-Investment Managers”).

Stammdaten

Name UBP PG - Active Income UPH CHF C Fonds
ISIN LU1515369301
WKN A2P525
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe Gräub
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.04.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.04.2018
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,28
Anzahl Fonds der Kategorie 10610
Volumen der Tranche 92.621,15 CHF
Fondsvolumen 103,01 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,59

Gebühren

Laufende Kosten 1,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,59%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -0,12%