UBP PG - Active Income IPDm Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. This Sub-Fund, denominated in USD, will be exposed primarily to fixed income markets across both public and private markets by investing primarily in investment funds (“Target UCIs”) managed by Union Bancaire Privée, UBP SA or Partners Group AG (the “Co-Investment Managers”).
Stammdaten
Name | UBP PG - Active Income IPDm USD Fonds |
ISIN | LU1596066602 |
WKN | A2PNGJ |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Philippe Gräub |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.08.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.08.2018 |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 88,79 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10523 |
Volumen der Tranche | 723.389,78 USD |
Fondsvolumen | 107,41 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,59 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,59% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,59% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 0,71% |