UBP PG - Active Income IPDm Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments.
Stammdaten
Name | UBP PG - Active Income IPDm USD Fonds |
ISIN | LU1596066602 |
WKN | A2PNGJ |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Philippe Gräub |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.08.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.08.2018 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 89,58 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 879.266,30 USD |
Fonds Volumen | 107,13 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,59 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,59% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,59% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 9,01% |