UBP PG - Active Income APH D Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. This Sub-Fund, denominated in USD, will be exposed primarily to fixed income markets across both public and private markets by investing primarily in investment funds (“Target UCIs”) managed by Union Bancaire Privée, UBP SA or Partners Group AG (the “Co-Investment Managers”).

Stammdaten

Name UBP PG - Active Income APH GBP D Fonds
ISIN LU1515367511
WKN A2PA6N
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Philippe Gräub
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.02.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.02.2017
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 91,35
Anzahl Fonds der Kategorie 10590
Volumen der Tranche 193.314,95 GBP
Fondsvolumen 103,01 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 2,09

Gebühren

Laufende Kosten 2,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,09%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,83%