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Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments.
Stammdaten
| Name | UBP PG - Active Income AP EUR D Fonds |
| ISIN | LU1515366976 |
| WKN | A2JHV5 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Philippe Gräub |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.11.2016 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10500 |
| Volumen der Tranche | 795.061,23 EUR |
| Fonds Volumen | 109,22 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,09% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,73% |