UBP PG - Active Income AP D Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments.

Stammdaten

Name UBP PG - Active Income AP EUR D Fonds
ISIN LU1515366976
WKN A2JHV5
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Philippe Gräub
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.11.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.11.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,45
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 776.257,06 EUR
Fonds Volumen 107,13 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,09

Gebühren

Laufende Kosten 2,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,09%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 14,44%