UBP Asset Allocation - Dynamic Portfolio MC Fonds
1.690,40
USD
+22,64
USD
+1,36
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon.
Stammdaten
Name | UBP Asset Allocation - Dynamic Portfolio USD MC Acc Fonds |
ISIN | LU0860988491 |
WKN | A1WY47 |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alexandre Campana, Mathieu Ullmann |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 18.12.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.12.2012 |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.690,40 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 508 |
Volumen der Tranche | 63,38 Mio. USD |
Fondsvolumen | 88,68 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,14 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,39% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,14% |
Transaktionskosten | 0,25% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 22,64 |
WE seit Jahresbeginn | -1,21% |