UBAM - Swiss Small And Mid Equity IHC Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Switzerland.

Stammdaten

Name UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity IHC EUR Fonds
ISIN LU1088706053
WKN A2JKBR
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark SIX SPI Extra
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eléanor Taylor Jolidon, Bettina Baur
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.01.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.01.2017
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 142,98
Anzahl Fonds der Kategorie 9120
Volumen der Tranche 30.712,88 EUR
Fondsvolumen 139,90 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,15

Gebühren

Laufende Kosten 1,28%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,15%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,83
WE seit Jahresbeginn 6,92%