UBAM - Swiss Small And Mid Equity IH Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Switzerland.

Stammdaten

Name UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity IH GBP Fonds
ISIN LU1088706996
WKN A2P53E
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark SIX SPI Extra
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Eléanor Taylor Jolidon, Bettina Baur
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.12.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2017
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 89,93
Anzahl Fonds der Kategorie 9128
Volumen der Tranche 55.747,60 GBP
Fondsvolumen 139,90 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,12

Gebühren

Laufende Kosten 1,23%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,12%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,03
WE seit Jahresbeginn