UBAM - Swiss Equity RC Fonds
354,89
CHF
+5,45
CHF
+1,56
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Stammdaten
| Name | UBAM - Swiss Equity RC CHF Fonds |
| ISIN | LU0132643411 |
| WKN | 762266 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | SIX SPI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eléanor Taylor Jolidon, Martin Moeller |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.06.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.06.2003 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 354,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 171 |
| Volumen der Tranche | 6,44 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 1,85 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,43 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,43% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 5,45 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,73% |