UBAM - Swiss Equity IHC Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Stammdaten
| Name | UBAM - Swiss Equity IHC EUR Fonds |
| ISIN | LU0192065646 |
| WKN | A1C6PM |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | SIX SPI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eléanor Taylor Jolidon, Martin Moeller |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.09.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.09.2011 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 223,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9128 |
| Volumen der Tranche | 8,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,85 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,65 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,57% |