UBAM - Swiss Equity ID Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Stammdaten
| Name | UBAM - Swiss Equity ID CHF Fonds |
| ISIN | LU0371561910 |
| WKN | A1C6RW |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | SIX SPI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Eléanor Taylor Jolidon, Martin Moeller |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.06.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.06.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 426,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 169 |
| Volumen der Tranche | 10,85 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 1,89 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,56% |