UBAM Swiss Equity I+C Fonds
94,82
CHF
+0,43
CHF
+0,46
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Stammdaten
| Name | UBAM Swiss Equity I+C CHF Fonds |
| ISIN | LU2440849235 |
| WKN | A3DEKU |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | SIX SPI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eléanor Taylor Jolidon, Martin Moeller |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.02.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.02.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 169 |
| Volumen der Tranche | 503,37 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 1,85 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,43 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,23% |