UBAM - SNAM Japan Equity Responsible AD Fonds

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Anlageziel

This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Japan.

Stammdaten

Name UBAM - SNAM Japan Equity Responsible AD JPY Fonds
ISIN LU1861468913
WKN A2QCQA
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark TOPIX TOPIX
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.09.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.09.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.977,00
Anzahl Fonds der Kategorie 1194
Volumen der Tranche 98.727,86 JPY
Fondsvolumen 15,28 Mio. JPY
Total Expense Ratio (TER) 2,32

Gebühren

Laufende Kosten 2,49%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,32%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 8,00
WE seit Jahresbeginn 9,59%