UBAM - Positive Impact Global Equity APD Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).

Stammdaten

Name UBAM - Positive Impact Global Equity APD EUR Fonds
ISIN LU2351128926
WKN A40GSE
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Charlie Anniss, Eli Koen, Tidjan Ciss
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.07.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.07.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 125,47
Anzahl Fonds der Kategorie 942
Volumen der Tranche 45.303,91 EUR
Fondsvolumen 117,24 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,75

Gebühren

Laufende Kosten 1,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,75%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,49
WE seit Jahresbeginn 0,95%