UBAM - Multifunds Flexible Allocation UC Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-Fund actively managed is to capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of equities, balanced or bonds funds with no restrictions about region, country (including emerging markets) or sector. As a fund of funds structure, this Sub-Fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in money market instruments, as well as investment grade government bonds up to 40%.

Stammdaten

Name UBAM - Multifunds Flexible Allocation UC USD Fonds
ISIN LU2001990659
WKN A2P77E
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Didier Chan-Voc-Chun, Cédric Blanc
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 20.03.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.03.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 149,78
Anzahl Fonds der Kategorie 506
Volumen der Tranche 110.686,19 USD
Fondsvolumen 90,09 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,99

Gebühren

Laufende Kosten 2,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,99%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,71
WE seit Jahresbeginn 6,95%