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Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in EUR. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
Stammdaten
| Name | UBAM - Money Market EUR IC Fonds |
| ISIN | LU2661246517 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 22.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.05.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 268 |
| Volumen der Tranche | 1.017,58 EUR |
| Fondsvolumen | 177,69 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,31% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,49% |