UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.

Stammdaten

Name UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC GBP Fonds
ISIN LU0782383995
WKN A2P5XP
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark ICE BofA 1-10Y US LC Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe Gräub, Thibault Colle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.05.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.05.2015
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,70
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 1,23 Mio. GBP
Fondsvolumen 469,05 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,93

Gebühren

Laufende Kosten 1,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,93%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn 4,00%