UBAM - Global Tech Convertible Bond AHD Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund actively managed denominated in USD which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Preferred Convertibles, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) but excluding securities with mandatory conversion; with no rating constraints, of which the underlying is a worldwide company specializing in Information Technology sector. The Sub-Fund may use foreign-exchange forward contracts on regulated, organized and/or OTC markets in order to hedge the portfolio’s foreign-exchange risk.

Stammdaten

Name UBAM - Global Tech Convertible Bond AHD EUR Fonds
ISIN LU2256759023
WKN A2QN32
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Marc Basselier, Alain Tematio
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 05.02.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.02.2021
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 71,66
Anzahl Fonds der Kategorie 183
Volumen der Tranche 71.658,65 EUR
Fondsvolumen 13,81 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,35
WE seit Jahresbeginn