UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration UDM Fonds

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Anlageziel

Sub-Fund actively managed denominated in USD which invests its net assets primarily in securities denominated in this currency. At any time, this Sub-Fund invests a majority of its net assets in bonds and other debt securities. This Sub-Fund will have nominal net exposure of between 80% and 120% to High Yield products via the use of CDS (Credit Default Swaps) within the framework of effective management of the portfolio. Its interest rate exposure (duration) will be between 2.5 and 5.5 years. The Sub-Fund may invest in bonds issued under any law, including securities issued under the regulations known as REG S or 144A, in respect of the investment strategy of the Sub-Fund.

Stammdaten

Name UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration UDM USD Fonds
ISIN LU2051747025
WKN A40KC6
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Philippe Gräub, Bram ten Kate
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.07.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.07.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,64
Anzahl Fonds der Kategorie 1144
Volumen der Tranche 3,60 Mio. USD
Fondsvolumen 998,67 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,69

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,69%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,46
WE seit Jahresbeginn 1,69%