UBAM - Global Healthcare Convertible Bond AC Fonds
Anlageziel
The Sub-Fund actively managed denominated in USD which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Preferred Convertibles, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) but excluding securities with mandatory conversion; with no rating constraints, of which the underlying is a worldwide company specializing in Healthcare sector. The Sub-Fund may use foreign-exchange forward contracts on regulated, organized and/or OTC markets in order to hedge the portfolio’s foreign-exchange risk.
Stammdaten
Name | UBAM - Global Healthcare Convertible Bond AC USD Acc Fonds |
ISIN | LU2350903410 |
WKN | A3CVS9 |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marc Basselier, Alain Tematio |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 06.07.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.07.2021 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 78,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 183 |
Volumen der Tranche | 722,35 USD |
Fondsvolumen | 8,15 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,64 |
Gebühren
Laufende Kosten | 4,03% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
Transaktionskosten | 2,39% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,14 |
WE seit Jahresbeginn |