UBAM - Global Convertible Bond RC Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody’s) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a worldwide company, including Emerging countries up to a maximum of 50% of the Sub-Fund net assets.

Stammdaten

Name UBAM - Global Convertible Bond RC EUR Fonds
ISIN LU0940718280
WKN A2P5YC
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Refinitiv Global CB_Cat
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Benjamin Schapiro
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 25.03.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.03.2015
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,91
Anzahl Fonds der Kategorie 562
Volumen der Tranche 44.484,38 EUR
Fondsvolumen 146,36 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,49

Gebühren

Laufende Kosten 3,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,49%
Transaktionskosten 0,65%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,23
WE seit Jahresbeginn 2,73%