UBAM - Global Convertible Bond ID Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody’s) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a worldwide company, including Emerging countries up to a maximum of 50% of the Sub-Fund net assets.

Stammdaten

Name UBAM - Global Convertible Bond ID EUR Fonds
ISIN LU0940717399
WKN A12B1W
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Refinitiv Global CB_Cat
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Benjamin Schapiro
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 03.03.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.03.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 120,95
Anzahl Fonds der Kategorie 565
Volumen der Tranche 1,75 Mio. EUR
Fondsvolumen 149,23 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,93

Gebühren

Laufende Kosten 1,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,93%
Transaktionskosten 0,65%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,60
WE seit Jahresbeginn 4,49%