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Anlageziel
Der Fonds investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt.
Stammdaten
Name | UBAM - European Convertible Bond IHC GBP Fonds |
ISIN | LU0782396385 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marc Basselier, Benjamin Schapiro |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 26.09.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.09.2014 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 98,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 183 |
Volumen der Tranche | 69.860,65 GBP |
Fondsvolumen | 41,81 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,28% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
Transaktionskosten | 0,36% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn |