UBAM - European Convertible Bond AHC SEK Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt.

Stammdaten

Name UBAM - European Convertible Bond AHC SEK Fonds
ISIN LU0570469022
WKN A2P5YR
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Benjamin Schapiro
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 23.03.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.03.2015
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 851,12
Anzahl Fonds der Kategorie 183
Volumen der Tranche 3.331,12 SEK
Fondsvolumen 38,39 Mio. SEK
Total Expense Ratio (TER) 1,41

Gebühren

Laufende Kosten 1,77%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,41%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,93
WE seit Jahresbeginn 2,48%