UBAM - Diversified Income Opportunities UHC Fonds

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Anlageziel

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries, including Frontier countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.

Stammdaten

Name UBAM - Diversified Income Opportunities UHC CHF Fonds
ISIN LU2443910794
WKN A3DM7K
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Olivier Iche, Fabio Fregna
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.05.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.05.2022
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,20
Anzahl Fonds der Kategorie 396
Volumen der Tranche 2,99 Mio. CHF
Fondsvolumen 165,00 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,62

Gebühren

Laufende Kosten 1,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,62%
Transaktionskosten 0,41%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,33
WE seit Jahresbeginn 0,28%