UBAM - Bell US Equity AHC Fonds
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Anlageziel
This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion.
Stammdaten
Name | UBAM - Bell US Equity AHC EUR Cap Fonds |
ISIN | LU1704633665 |
WKN | A2PLYZ |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 16.07.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.07.2019 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 372,66 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9156 |
Volumen der Tranche | 525.630,76 EUR |
Fondsvolumen | 65,50 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,26 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,44% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,26% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,16 |
WE seit Jahresbeginn | 10,16% |