UBAM - Angel Japan Small Equity IHC Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.

Stammdaten

Name UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IHC USD Capitalisation Fonds
ISIN LU2440849664
WKN A3DQAL
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI Japan Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.07.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.07.2022
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,80
Anzahl Fonds der Kategorie 9151
Volumen der Tranche 3,33 Mio. USD
Fonds Volumen 7,08 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,44

Gebühren

Laufende Kosten 1,86%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,44%
Transaktionskosten 0,42%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,28
WE seit Jahresbeginn -3,21%