UBAM - Absolute Return Fixed Income ID Fonds

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Anlageziel

Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.

Stammdaten

Name UBAM - Absolute Return Fixed Income ID EUR Inc Fonds
ISIN LU1315124815
WKN A2DKEY
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark SOFR + 2%
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Philippe Gräub, Bram ten Kate, Mohammed Kazmi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.01.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.01.2017
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,25
Anzahl Fonds der Kategorie 1478
Volumen der Tranche 1,25 Mio. EUR
Fondsvolumen 92,06 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,77

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,77%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,34
WE seit Jahresbeginn 0,30%