UBAM - Absolute Return Fixed Income AHD Fonds

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Anlageziel

Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.

Stammdaten

Name UBAM - Absolute Return Fixed Income AHD Inc CHF Fonds
ISIN LU1315123924
WKN A3ESGF
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark SOFR + 2%
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Philippe Gräub, Bram ten Kate, Mohammed Kazmi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.08.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.08.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,33
Anzahl Fonds der Kategorie 397
Volumen der Tranche 89.754,65 CHF
Fonds Volumen 92,06 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,24

Gebühren

Laufende Kosten 1,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,24%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,37
WE seit Jahresbeginn -2,32%