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Anlageziel
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies in the European Union, in the United Kingdom, in the European Economic Area and/or in Switzerland.
Stammdaten
Name | UBAM - 30 European Leaders Equity UEC EUR Accumulated Fonds |
ISIN | LU2445861631 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Bettina Baur |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 12.09.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.09.2023 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,45 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1776 |
Volumen der Tranche | 25,12 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 45,39 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,95% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,75% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,57 |
WE seit Jahresbeginn | -2,70% |